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| 基金代碼: | 024760 |
| 基金名稱: | 長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
| 基金類型: | 混合型 |
| 管理人: | 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人: | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 成立日期: | 2025-12-05 |
| 投資目標: | 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍和比例: | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括非屬標的指數(shù)成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票,也不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券及其他帶有權(quán)益屬性的金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于同業(yè)存單的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;本基金應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金的標的指數(shù)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù),由中證指數(shù)有限公司編制發(fā)布。 當法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產(chǎn)配置比例進行適當調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準: | 本基金業(yè)績比較基準為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)×5%。 本基金為指數(shù)基金,主要投資于中證同業(yè)存單AAA指數(shù)成份券及備選成份券,因此適合將該標的指數(shù)的收益率作為本基金業(yè)績比較基準的主要構(gòu)成成份。 |

國籍:中國。碩士研究生,具備基金從業(yè)資格。曾任長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司交易員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任長江樂享貨幣市場基金、長江樂盈定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、長江貨幣管家貨幣市場基金、長江樂睿純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、長江安悅利率債債券型證券投資基金、長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金、長江90天持有期債券型證券投資基金、長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 序號 | 銷售機構(gòu)名稱 | 銷售機構(gòu)網(wǎng)址 | 銷售機構(gòu)客服電話 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | www.suzhoubz.cn | 4001-166-866 |
| 2 | 北京匯成基金銷售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 3 | 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 95118 |
| 4 | 螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 5 | 上?;匣痄N售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
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