| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2026-05-20 | 1.0128 | 1.1204 | 0.00% |
| 長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2026-05-20 | 1.0102 | 1.1036 | 0.00% |
| 長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-05-19 | 2.4003 | 2.4003 | 0.64% |
| 長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-05-19 | 2.3522 | 2.3522 | 0.64% |
| 長江長揚混合發起A | 019293 | 混合型 | 2026-05-19 | 2.0945 | 2.0945 | 0.36% |
| 長江長揚混合發起C | 019294 | 混合型 | 2026-05-19 | 2.0719 | 2.0719 | 0.36% |
| 長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.9432 | 1.9432 | 0.16% |
| 長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.9115 | 1.9115 | 0.16% |
| 長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.6668 | 1.8028 | 1.27% |
| 長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.6269 | 1.7519 | 1.27% |
| 長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.4797 | 1.4797 | 0.80% |
| 長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.4540 | 1.4540 | 0.80% |
| 長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.4341 | 1.4831 | 0.30% |
| 長江匯智量化選股混合發起A | 021404 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.4281 | 1.4281 | 0.32% |
| 長江匯智量化選股混合發起C | 021405 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.4171 | 1.4171 | 0.31% |
| 長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.4022 | 1.4022 | 0.22% |
| 長江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.3672 | 1.3672 | 1.00% |
| 長江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.3574 | 1.3574 | 1.00% |
| 長江長宏混合發起A | 019472 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.2483 | 1.2483 | 0.79% |
| 長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.2467 | 1.2467 | 0.22% |
| 長江長宏混合發起C | 019473 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.2354 | 1.2354 | 0.78% |
| 長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.2332 | 1.2332 | 0.14% |
| 長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.2290 | 1.8283 | 0.14% |
| 長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.2181 | 1.2181 | 0.21% |
| 長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.2167 | 1.2167 | 0.50% |
| 長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.2112 | 2.3184 | 0.22% |
| 長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.1896 | 1.1896 | 0.50% |
| 長江安盈中短債六個月定開A | 007414 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.1566 | 1.2066 | 0.01% |
| 長江安盈中短債六個月定開C | 020526 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.1358 | 1.1358 | 0.12% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.1267 | 1.1267 | 0.13% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.1219 | 1.1219 | 0.12% |
| 長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.1185 | 1.1185 | 0.85% |
| 長江楚財一年持有混合發起A | 017464 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.1148 | 1.1148 | 0.17% |
| 長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.1066 | 1.1066 | 0.13% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% |
| 長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.1008 | 1.1008 | 0.84% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% |
| 長江楚財一年持有混合發起C | 017465 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.0964 | 1.0964 | 0.16% |
| 長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.0889 | 1.3679 | 0.05% |
| 長江中證A500指數增強發起A | 024352 | 股票型 | 2026-05-19 | 1.0760 | 1.0760 | 0.41% |
| 長江中證A500指數增強發起C | 024353 | 股票型 | 2026-05-19 | 1.0731 | 1.0731 | 0.41% |
| 長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% |
| 長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.0579 | 1.0579 | 0.05% |
| 長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.0377 | 1.2987 | 0.14% |
| 長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.0339 | 1.0799 | 0.16% |
| 長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.0322 | 1.0752 | 0.16% |
| 長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2026-05-19 | 1.0226 | 1.3076 | 0.08% |
| 長江中證同業存單AAA指數7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-05-19 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
| 長江中證全指指數增強發起A | 026183 | 股票型 | 2026-05-19 | 0.9975 | 0.9975 | 0.41% |
| 長江中證全指指數增強發起C | 026184 | 股票型 | 2026-05-19 | 0.9959 | 0.9959 | 0.40% |
| 長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2026-05-19 | 0.9856 | 0.9856 | 0.05% |
| 長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2026-05-19 | 0.9844 | 0.9844 | 0.00% |
| 長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2026-05-19 | 0.9663 | 0.9663 | 0.00% |
| 長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2026-05-19 | 0.9659 | 0.9659 | 0.05% |
| 長江醫藥健康精選混合發起A | 026673 | 混合型 | 2026-05-19 | 0.9385 | 0.9385 | 0.57% |
| 長江醫藥健康精選混合發起C | 026674 | 混合型 | 2026-05-19 | 0.9373 | 0.9373 | 0.58% |
| 長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2026-05-19 | 0.6426 | 0.6426 | 0.41% |
| 長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2026-05-19 | 0.6226 | 0.6226 | 0.40% |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-05-18 | 2.2608 | 2.5658 | 0.80% |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-05-18 | 2.2232 | 2.2232 | 0.80% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起A | 018050 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起C | 018051 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% |
| 長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0536 | 1.3553 | 0.01% |
| 長江上證科創板綜合指數增強發起A | 026179 | 股票型 | 2026-05-15 | 1.0271 | 1.0271 | -0.29% |
| 長江上證科創板綜合指數增強發起C | 026180 | 股票型 | 2026-05-15 | 1.0265 | 1.0265 | -0.30% |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
| 長江樂享貨幣D類 | 024310 | 貨幣型 | 2026-05-20 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2026-05-20 | 0.3329 | 0.9240% | |
| 長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2026-05-20 | 0.3987 | 1.1630% | |
| 長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2026-05-20 | 0.2650 | 0.6670% | |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | |
| 長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2026-05-20 | 0.1625 | 0.7580% | |