| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.4340 | 1.4830 | 0.27% | |||
| 長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.3921 | 1.3921 | 0.16% | |||
| 長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.2312 | 1.2312 | 0.14% | |||
| 長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.2275 | 1.8268 | 0.14% | |||
| 長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.2260 | 1.2260 | 0.35% | |||
| 長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.2029 | 2.3101 | 0.16% | |||
| 長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1973 | 1.1973 | 0.35% | |||
| 長江安盈中短債六個月定開A | 007414 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.1582 | 1.2082 | -0.02% | |||
| 長江安盈中短債六個月定開C | 020526 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.1533 | 1.1533 | -0.02% | |||
| 長江惠盈9個月持有債券發起A | 016993 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.1406 | 1.1406 | 0.12% | |||
| 長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.1348 | 1.1348 | 0.03% | |||
| 長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.1254 | 1.1254 | 0.03% | |||
| 長江惠盈9個月持有債券發起C | 016994 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.1245 | 1.1245 | 0.12% | |||
| 長江楚財一年持有混合發起A | 017464 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.1173 | 1.1173 | 0.10% | |||
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | |||
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起A | 018050 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.1061 | 1.1061 | -0.04% | |||
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發起C | 018051 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.1061 | 1.1061 | -0.04% | |||
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% | |||
| 長江楚財一年持有混合發起C | 017465 | 混合型 | 2026-07-03 | 1.0981 | 1.0981 | 0.10% | |||
| 長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0928 | 1.3718 | -0.01% | |||
| 長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0647 | 1.0647 | -0.01% | |||
| 長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | |||
| 長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0414 | 1.3581 | 0.00% | |||
| 長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0391 | 1.3001 | -0.03% | |||
| 長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0377 | 1.0837 | -0.03% | |||
| 長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0358 | 1.0788 | -0.03% | |||
| 長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0277 | 1.3127 | -0.01% | |||
| 長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0139 | 1.1215 | 0.00% | |||
| 長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2026-07-03 | 1.0110 | 1.1044 | 0.00% | |||
| 長江60天持有債券C | 026427 | 債券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 長江60天持有債券A | 026426 | 債券型 | -- | -- | -- | -- | |||
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | ||||
| 抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | ||||
| 抱歉,沒有您搜索的基金! | |||||||||