| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合型A |
011446 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.8749
|
1.8749
|
-0.79% |
| 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合型C |
011447 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.8383
|
1.8383
|
-0.79% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A |
019293 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.6570
|
1.6570
|
0.50% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C |
019294 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.6400
|
1.6400
|
0.50% |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式A |
015320 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.5826
|
1.5826
|
-0.18% |
| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A |
006618 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.5701
|
1.7061
|
0.23% |
| 長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式C |
015321 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.5576
|
1.5576
|
-0.19% |
| 長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C |
006619 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.5333
|
1.6583
|
0.23% |
| 長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式A |
014339 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.4063
|
1.4063
|
-0.58% |
| 長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 |
003336 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.3966
|
1.4456
|
-0.07% |
| 長(zhǎng)江聚利債券型C |
014720 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.3849
|
1.3849
|
-0.14% |
| 長(zhǎng)江智能制造混合型發(fā)起式C |
014340 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.3825
|
1.3825
|
-0.58% |
| 長(zhǎng)江旭日混合A |
021015 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.3222
|
1.3222
|
-0.51% |
| 長(zhǎng)江旭日混合C |
021016 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.3134
|
1.3134
|
-0.52% |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A |
021404 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.3036
|
1.3036
|
-1.21% |
| 長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C |
021405 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.2942
|
1.2942
|
-1.21% |
| 長(zhǎng)江添利混合A |
009700 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.2472
|
1.2472
|
-0.34% |
| 長(zhǎng)江添利混合C |
009701 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.2192
|
1.2192
|
-0.34% |
| 長(zhǎng)江尊利債券型C |
013971 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.2177
|
1.2177
|
-0.06% |
| 長(zhǎng)江尊利債券型A |
890005 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.2131
|
1.8124
|
-0.06% |
| 長(zhǎng)江聚利債券型A |
890011 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.1958
|
2.3030
|
-0.14% |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A |
007414 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.1534
|
1.2034
|
0.02% |
| 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)C |
020526 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.1491
|
1.1491
|
0.03% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A |
019472 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.1407
|
1.1407
|
0.25% |
| 長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C |
019473 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.1295
|
1.1295
|
0.25% |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有債券型A |
015402 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.1289
|
1.1289
|
0.05% |
| 長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有債券型C |
015403 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.1201
|
1.1201
|
0.05% |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式A |
013972 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.1031
|
1.1031
|
0.01% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A |
018050 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0962
|
1.0962
|
0.07% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)睿純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起C |
018051 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0962
|
1.0962
|
0.07% |
| 長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式C |
013973 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0954
|
1.0954
|
0.01% |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起A |
017464 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.0948
|
1.0948
|
-0.04% |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合A |
010663 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.0939
|
1.0939
|
-0.71% |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起A |
016993 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0864
|
1.0864
|
-0.01% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)豐純債 |
005070 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0824
|
1.3614
|
0.06% |
| 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起C |
017465 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.0776
|
1.0776
|
-0.04% |
| 長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起C |
016994 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0721
|
1.0721
|
-0.01% |
| 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合C |
010664 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.0701
|
1.0701
|
-0.71% |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券A |
020937 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0581
|
1.0581
|
0.08% |
| 長(zhǎng)江90天持有期債券C |
020938 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0540
|
1.0540
|
0.08% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 |
005828 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0505
|
1.3522
|
0.03% |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起A |
015559 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.0370
|
1.0370
|
-0.38% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 |
006135 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0351
|
1.3001
|
0.07% |
| 長(zhǎng)江樂(lè)盈定開(kāi)債 |
005158 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0309
|
1.2919
|
0.08% |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券A |
018842 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0242
|
1.0702
|
0.09% |
| 長(zhǎng)江安悅利率債債券C |
018843 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0228
|
1.0658
|
0.09% |
| 長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起C |
015560 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.0211
|
1.0211
|
-0.39% |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)A |
010251 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0116
|
1.1192
|
0.00% |
| 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起A |
026673 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.0111
|
1.0111
|
-1.28% |
| 長(zhǎng)江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C |
026674 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.0102
|
1.0102
|
-1.28% |
| 長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開(kāi)C |
010252 |
債券型 |
2026-04-03
|
1.0094
|
1.1028
|
0.00% |
| 長(zhǎng)江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
024760 |
混合型 |
2026-04-03
|
1.0039
|
1.0039
|
0.02% |
| 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
026179 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.9998
|
0.9998
|
0.00% |
| 長(zhǎng)江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
026180 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.9997
|
0.9997
|
0.00% |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式A |
013934 |
混合型 |
2026-04-03
|
0.9964
|
0.9964
|
-0.86% |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
024352 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.9836
|
0.9836
|
-1.37% |
| 長(zhǎng)江中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
024353 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.9814
|
0.9814
|
-1.37% |
| 長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合型發(fā)起式C |
013935 |
混合型 |
2026-04-03
|
0.9786
|
0.9786
|
-0.85% |
| 長(zhǎng)江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
026183 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.9264
|
0.9264
|
-1.71% |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
011545 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.9254
|
0.9254
|
-1.16% |
| 長(zhǎng)江中證全指指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
026184 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.9254
|
0.9254
|
-1.71% |
| 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)C |
011546 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.9074
|
0.9074
|
-1.17% |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選A |
010801 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.6344
|
0.6344
|
-0.75% |
| 長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選C |
010802 |
股票型 |
2026-04-03
|
0.6152
|
0.6152
|
-0.74% |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A |
890008 |
FOF型 |
2026-04-02
|
1.9327
|
2.2377
|
-1.09% |
| 長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C |
014936 |
FOF型 |
2026-04-02
|
1.9015
|
1.9015
|
-1.09% |
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) |
基金代碼 |
基金類(lèi)型 |
凈值日期 |
每萬(wàn)份收益 |
七日年化收益率 |
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣D類(lèi) |
024310 |
貨幣型 |
2026-04-03
|
0.3112
|
1.1340%
|
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣A類(lèi) |
003363 |
貨幣型 |
2026-04-03
|
0.2493
|
0.8950%
|
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣B類(lèi) |
003364 |
貨幣型 |
2026-04-03
|
0.3112
|
1.1350%
|
| 長(zhǎng)江樂(lè)享貨幣C類(lèi) |
003365 |
貨幣型 |
2026-04-03
|
0.1715
|
0.6420%
|
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) |
基金代碼 |
基金類(lèi)型 |
凈值日期 |
每萬(wàn)份暫估凈收益 |
七日年化暫估收益率 |
| 長(zhǎng)江貨幣管家 |
890017 |
貨幣型 |
2026-04-03
|
0.1756
|
0.7390%
|