| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合型A | 011446 | 混合型 | 2026-05-15 | 2.3324 | 2.3324 | -1.71% |
| 長江新能源產(chǎn)業(yè)混合型C | 011447 | 混合型 | 2026-05-15 | 2.2857 | 2.2857 | -1.71% |
| 長江長揚混合發(fā)起A | 019293 | 混合型 | 2026-05-15 | 2.0750 | 2.0750 | -2.32% |
| 長江長揚混合發(fā)起C | 019294 | 混合型 | 2026-05-15 | 2.0527 | 2.0527 | -2.32% |
| 長江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式A | 015320 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.9112 | 1.9112 | -2.05% |
| 長江新興產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式C | 015321 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.8801 | 1.8801 | -2.05% |
| 長江可轉(zhuǎn)債債券A | 006618 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.6526 | 1.7886 | -0.61% |
| 長江可轉(zhuǎn)債債券C | 006619 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.6131 | 1.7381 | -0.61% |
| 長江智能制造混合型發(fā)起式A | 014339 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.4720 | 1.4720 | -0.22% |
| 長江智能制造混合型發(fā)起式C | 014340 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.4464 | 1.4464 | -0.23% |
| 長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.4316 | 1.4806 | -0.18% |
| 長江匯智量化選股混合發(fā)起A | 021404 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.4136 | 1.4136 | -0.90% |
| 長江匯智量化選股混合發(fā)起C | 021405 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.4028 | 1.4028 | -0.90% |
| 長江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.3616 | 1.3616 | -0.50% |
| 長江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.3519 | 1.3519 | -0.51% |
| 長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.2502 | 1.2502 | -0.68% |
| 長江長宏混合發(fā)起A | 019472 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.2297 | 1.2297 | -2.15% |
| 長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.2215 | 1.2215 | -0.69% |
| 長江長宏混合發(fā)起C | 019473 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.2170 | 1.2170 | -2.15% |
| 長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.2152 | 1.2152 | -0.07% |
| 長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.1882 | 1.1882 | -0.08% |
| 長江安盈中短債六個月定開A | 007414 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1564 | 1.2064 | 0.01% |
| 長江安盈中短債六個月定開C | 020526 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1518 | 1.1518 | 0.01% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1344 | 1.1344 | -0.04% |
| 長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1253 | 1.1253 | -0.04% |
| 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起A | 016993 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1204 | 1.1204 | -0.28% |
| 長江啟航混合發(fā)起A | 015559 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.1167 | 1.1167 | -1.59% |
| 長江楚財一年持有混合發(fā)起A | 017464 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.1157 | 1.1157 | -0.28% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發(fā)起式A | 013972 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1054 | 1.1054 | 0.01% |
| 長江惠盈9個月持有債券發(fā)起C | 016994 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1051 | 1.1051 | -0.28% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A | 018050 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% |
| 長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C | 018051 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.1016 | 1.1016 | -0.05% |
| 長江啟航混合發(fā)起C | 015560 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.0991 | 1.0991 | -1.59% |
| 長江楚財一年持有混合發(fā)起C | 017465 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.0975 | 1.0975 | -0.27% |
| 長江致惠30天滾動持有短債債券型發(fā)起式C | 013973 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% |
| 長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0880 | 1.3670 | 0.02% |
| 長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起A | 024352 | 股票型 | 2026-05-15 | 1.0772 | 1.0772 | -0.97% |
| 長江中證A500指數(shù)增強發(fā)起C | 024353 | 股票型 | 2026-05-15 | 1.0743 | 1.0743 | -0.96% |
| 長江90天持有期債券A | 020937 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% |
| 長江90天持有期債券C | 020938 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% |
| 長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0536 | 1.3553 | 0.01% |
| 長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0356 | 1.2966 | -0.04% |
| 長江安悅利率債債券A | 018842 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0314 | 1.0774 | -0.05% |
| 長江安悅利率債債券C | 018843 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0297 | 1.0727 | -0.06% |
| 長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起A | 026179 | 股票型 | 2026-05-15 | 1.0271 | 1.0271 | -0.29% |
| 長江上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強發(fā)起C | 026180 | 股票型 | 2026-05-15 | 1.0265 | 1.0265 | -0.30% |
| 長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0214 | 1.3064 | 0.02% |
| 長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0127 | 1.1203 | 0.00% |
| 長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2026-05-15 | 1.0102 | 1.1036 | 0.01% |
| 長江中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 024760 | 混合型 | 2026-05-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% |
| 長江紅利回報混合型發(fā)起式A | 013934 | 混合型 | 2026-05-15 | 0.9936 | 0.9936 | -0.77% |
| 長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起A | 026183 | 股票型 | 2026-05-15 | 0.9922 | 0.9922 | -1.15% |
| 長江滬深300指數(shù)增強A | 011545 | 股票型 | 2026-05-15 | 0.9908 | 0.9908 | -1.08% |
| 長江中證全指指數(shù)增強發(fā)起C | 026184 | 股票型 | 2026-05-15 | 0.9907 | 0.9907 | -1.15% |
| 長江紅利回報混合型發(fā)起式C | 013935 | 混合型 | 2026-05-15 | 0.9753 | 0.9753 | -0.77% |
| 長江滬深300指數(shù)增強C | 011546 | 股票型 | 2026-05-15 | 0.9711 | 0.9711 | -1.07% |
| 長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起A | 026673 | 混合型 | 2026-05-15 | 0.9416 | 0.9416 | -0.96% |
| 長江醫(yī)藥健康精選混合發(fā)起C | 026674 | 混合型 | 2026-05-15 | 0.9404 | 0.9404 | -0.96% |
| 長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2026-05-15 | 0.6392 | 0.6392 | 0.33% |
| 長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2026-05-15 | 0.6194 | 0.6194 | 0.34% |
| 長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2026-05-14 | 1.4019 | 1.4019 | -0.27% |
| 長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2026-05-14 | 1.2369 | 1.2369 | -0.33% |
| 長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2026-05-14 | 1.2326 | 1.8319 | -0.34% |
| 長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2026-05-14 | 1.2109 | 2.3181 | -0.26% |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2026-05-13 | 2.3341 | 2.6391 | 1.91% |
| 長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2026-05-13 | 2.2954 | 2.2954 | 1.91% |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
| 長江樂享貨幣D類 | 024310 | 貨幣型 | 2026-05-15 | 0.0000 | 0.0000% | |
| 長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2026-05-15 | 0.2686 | 0.8810% | |
| 長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2026-05-15 | 0.3326 | 1.1210% | |
| 長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2026-05-15 | 0.1943 | 0.6280% | |
| 基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份暫估凈收益 | 七日年化暫估收益率 | |
| 長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2026-05-15 | 0.3430 | 0.7700% | |